中國(guó)基金報(bào)記者 李樹(shù)超 張玲
去年末債市大跌，債券基金凈值回撤、債基規(guī)模萎縮。今年以來(lái)，債券基金重新振奮，資金連續(xù)3個(gè)月凈回流，累計(jì)近3600億元；新發(fā)債基、存量債券型ETF、創(chuàng)新產(chǎn)品迭出，都為債市“回血”貢獻(xiàn)了增量資金。
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債基再獲“青睞”
中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月末，債券型基金規(guī)模已連漲3個(gè)月，達(dá)到4.37萬(wàn)億元，比1月份增加3592.9億元，增幅近9%。
對(duì)此，宏利集利債基金經(jīng)理李宇璐表示，經(jīng)歷了去年的理財(cái)負(fù)反饋之后，2023年3月以來(lái)，理財(cái)規(guī)模無(wú)論是日開(kāi)產(chǎn)品、定開(kāi)產(chǎn)品均逐步起穩(wěn)。疊加4月以來(lái)的經(jīng)濟(jì)基本面相關(guān)高頻數(shù)據(jù)超預(yù)期下滑，貨幣政策發(fā)揮逆周期調(diào)節(jié)作用導(dǎo)致狹義流動(dòng)性寬松，部分債券型基金今年的收益率表現(xiàn)不俗。
對(duì)于近期機(jī)構(gòu)資金對(duì)債基的投資需求，工銀瑞信泰豐一年基金經(jīng)理張略釗提到了兩方面的變化，一是投資需求更加集中于純債類基金，對(duì)“固收+”類債券基金的需求較弱；二是更加注重所投債券基金的流動(dòng)性，定開(kāi)類或者封閉式債基一般是采用攤余成本估值或者混合估值法的產(chǎn)品才能對(duì)機(jī)構(gòu)資金構(gòu)成吸引力，對(duì)于市值類的債券基金，機(jī)構(gòu)客戶相對(duì)更愿意布局開(kāi)放式基金。
某中型公募債基經(jīng)理和某大型公募固收投資總監(jiān)也表示，其實(shí)自去年開(kāi)始，債券型基金一直很受機(jī)構(gòu)資金的青睞，尤其是適合中長(zhǎng)期配置的中長(zhǎng)期債券基金，以及能滿足流動(dòng)性的超中短債型基金。但相比以往，機(jī)構(gòu)資金在關(guān)注債券基金收益率的同時(shí)，在回撤控制以及流動(dòng)性管理方面要求更加嚴(yán)格。
新發(fā)基金、ETF強(qiáng)勢(shì)吸金
債基整體規(guī)模增長(zhǎng)可謂多點(diǎn)開(kāi)花：新發(fā)基金占據(jù)“主力軍”位置，債基ETF也吸金明顯，債基創(chuàng)新產(chǎn)品迭出，都為債市“回血”貢獻(xiàn)了新生力量。
統(tǒng)計(jì)顯示，新發(fā)債基前四月合計(jì)吸金2163億元，其中，惠升中債0~3年政策性金融債、泰達(dá)宏利添盈兩年定開(kāi)、鵬華豐尊等多只債基募集規(guī)模達(dá)到80億元。
同時(shí)，存量債券型ETF也獲得18億元以上的資金凈流入。其中，短融ETF大舉吸金66億元，城投債ETF凈流入13億元。博時(shí)基金、華泰柏瑞基金還申報(bào)了“上證超長(zhǎng)期國(guó)債指數(shù)ETF”，投向上交所上市的剩余期限為18年及以上的國(guó)債。
對(duì)此，張略釗表示，在2023年金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好底部震蕩的背景下，債券市場(chǎng)仍然能夠?yàn)榭蛻籼峁┹^為穩(wěn)健的回報(bào)。作為機(jī)構(gòu)投資債券市場(chǎng)的重要渠道，債券型基金獲得機(jī)構(gòu)資金回流是正常的結(jié)果。他認(rèn)為未來(lái)回流勢(shì)頭還可持續(xù)，一是因?yàn)榱鲃?dòng)性寬松和全社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)偏好不高的背景下，債券資產(chǎn)是全社會(huì)財(cái)富配置的主要方向。二是因?yàn)榻?jīng)歷了2022年底的債券市場(chǎng)流動(dòng)性沖擊和債券價(jià)格下跌的反饋循環(huán)后，績(jī)優(yōu)債券基金對(duì)于機(jī)構(gòu)資金的吸引力有所上升。
前述中型公募債基經(jīng)理也表示，經(jīng)歷去年末的大跌后，債券資產(chǎn)的性價(jià)比有了很大的提升。今年一季度信用債市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)，二季度利率債也開(kāi)始走強(qiáng)，4月份以來(lái)，銀行理財(cái)規(guī)模持續(xù)回升，也有一部分投向債券基金，“當(dāng)前市場(chǎng)仍然有大量對(duì)于固定收益類資產(chǎn)的剛性配置需求，預(yù)計(jì)這樣的回流狀態(tài)還將持續(xù)?！?/p>
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