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中國基金報(bào)記者孫曉輝

隨著公募基金一季報(bào)披露接近尾聲，一季度公募基金整體盈利水平和調(diào)倉換股情況浮出水面。

(資料圖)

受益于一季度A股市場整體回暖，公募基金賺錢效應(yīng)回歸，基金盈利能力滿血復(fù)活，一季度合計(jì)盈利達(dá)到3567.07億元，相比2022年四季度增近4倍。

在一季度回暖的結(jié)構(gòu)性行情中，權(quán)益基金平均股票倉位環(huán)比繼續(xù)提升，更有七成以上基金公司進(jìn)行了加倉。值得一提的是，TMT（信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)）成為一季度加倉最猛的行業(yè)，單季度持倉市值增加1600多億，領(lǐng)先其他行業(yè)。

環(huán)比增近4倍

一季度盈利能力滿血復(fù)活

2023年一季度市場震蕩向上，TMT、中特估、半導(dǎo)體等表現(xiàn)較好，公募基金賺錢效應(yīng)回歸，盈利能力也隨之滿血復(fù)活。

Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度各類基金（不含華商、富榮、嘉合、淳厚等8家機(jī)構(gòu)）合計(jì)盈利達(dá)到3567.07億元，相比2022年四季度的727.29億元增長了390.46%。

分基金類型來看，股票型、混合型、債券型、貨幣型、QDII、商品基金、FOF基金、REITs等類型基金利潤均為正。

具體來看，權(quán)益類基金整體表現(xiàn)不俗，股票型基金和混合型基金盈利分別達(dá)到1136.71億元、889.39億元。此外，債券基金、貨幣基金分別盈利788.43億元、552.61億元。

30只基金一季度利潤超過10億元，基金賺錢榜前三均為指數(shù)基金。其中，華夏科創(chuàng)50ETF一季度利潤64.71億元，成當(dāng)季最賺錢基金，而去年四季度該基金還虧損3.61億元；南方中證500ETF利潤為50億元，較去年四季度的6.98億元增逾43億元；招商白酒基金以44.69億元的利潤位居第三，較上季度增加32億。

蔡嵩松管理的諾安成長成為最賺錢的主動偏股基金，單季度盈利35.60億元，而在去年四季度該基金還虧損1.85億元。

從基金公司來看，由于管理規(guī)模和基金業(yè)績表現(xiàn)差異巨大，基金公司一季度盈利情況較為分化，一些規(guī)模較大的基金公司旗下基金整體盈利非?？捎^。納入統(tǒng)計(jì)的140多家基金公司（含有公募資格的券商資管、券商）中，僅7家公司未實(shí)現(xiàn)盈利。其中，有9家基金公司盈利超100億元，華夏、易方達(dá)、廣發(fā)、富國、南方、國泰、招商、嘉實(shí)、天弘等基金公司盈利較高。

華夏基金盈利由去年四季度的95億元增至今年一季度的294.02億元，大增199.02億元；富國盈利由-21.55億元增至149.18億元，增加170.72億元；南方、易方達(dá)增加均超140億元。此外，國泰基金盈利增量也超100億元。

不過，也有基金公司一季度盈利出現(xiàn)滑坡。其中，交銀施羅德基金一季度盈利31.88億元，較去年四季度的68.44億元下滑36.56億元；泓德基金則由去年四季度的49.03億元下降至今年一季度的24.19億元。此外，華寶基金和中歐基金盈利下降超過20億元。

股票倉位升至79.70%

超七成基金公司選擇加倉

在一季度結(jié)構(gòu)性行情中,不少基金經(jīng)理積極進(jìn)取，旗下權(quán)益基金進(jìn)行了加倉操作。

Wind數(shù)據(jù)顯示，一季度末，包括開放式股票型、開放式混合型和封閉式股票型基金在內(nèi)的6000多只基金平均股票倉位為79.70%，較去年末的77.44%增加近2.3個百分點(diǎn)；持股集中度則有所下降，從去年末的55.54%降至今年一季度末的54.48%。

其中，股票型基金平均倉位高達(dá)90.66%，較去年末增加0.32個百分點(diǎn)；混合型基金平均股票倉位為78.10%，較上季度末增加2.42個百分點(diǎn)。

從單只基金倉位看，超4000只主動權(quán)益基金中，股票市值占基金資產(chǎn)凈值比例在90%及以上的基金有1900多只，股票倉位在80%~90%的基金有1200多只，這意味著六成以上基金倉位超過80%，可見今年一季度大部分基金股票倉位較高。

與去年四季度相比，超2900只基金一季度末股票市值占比有所上升，其中，約150只加倉幅度超過30個百分點(diǎn)，中庚港股通價(jià)值18個月封閉、大成紅利優(yōu)選一年持有、華泰柏瑞行業(yè)優(yōu)選6個月持有、光大保德信高端裝備、萬家洞見進(jìn)取等60多只主動權(quán)益基金股票倉位上升超過70個百分點(diǎn)，更有20多只超過90個百分點(diǎn)。

也有超1700只基金一季度末股票倉位有所下降，15只降幅超過30個百分點(diǎn)。降幅較大的嘉實(shí)中小企業(yè)量化活力、合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題、先鋒量化優(yōu)選、金元順安價(jià)值增長、招商豐利、諾德天富倉位下降均超過50個百分點(diǎn)。

從基金公司來看，今年一季度末有16家基金公司的平均股票倉位超過90%，76家基金公司平均倉位在80%~90%，45家公司平均倉位在70%~80%。絕對倉位較高的3家基金公司是東方阿爾法基金、中庚基金、匯豐晉信基金，股票倉位均超93%；蜂巢基金、博遠(yuǎn)基金、中科沃土基金的股票倉位較低，均不足35%。

一季度有121家基金管理人選擇加倉，44家公司有所減倉。加倉幅度較大的是國新國證基金、國榮基金、益民基金、易米基金、北信瑞豐、同泰基金、蜂巢基金、泉果基金，增幅均超10個百分點(diǎn)；先鋒基金、達(dá)誠基金、和煦智遠(yuǎn)基金減倉超過10個百分點(diǎn)，先鋒基金更是減倉超過50個百分點(diǎn)。

基金集體加倉TMT

貴州茅臺穩(wěn)居頭號重倉股

在火爆行情加持下，TMT成為一季度最受基金青睞的行業(yè)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，一季度末TMT持倉市值達(dá)到4635.04億元，僅次于制造業(yè)；與去年末相比增加1664.78億元，成為一季度持倉市值增加最大的行業(yè)；持倉市值占基金資產(chǎn)凈值比也由去年末的4.22%增至6.25%。制造業(yè)、建筑業(yè)、文體娛樂、采礦、批發(fā)零售持倉市值也有明顯增加。

相比而言，金融業(yè)是一季度持倉市值縮水最大的行業(yè)，單季度下滑403.41億元至3553.95億元，房地產(chǎn)緊隨其后，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)持倉市值均出現(xiàn)百億元以上縮水。

從單只基金來看，73只基金持有TMT板塊市值在10億元以上。華夏上證科創(chuàng)板50ETF是持有TMT市值最大的基金，達(dá)到144.24億元，占基金凈值比例為25.73%；萬家行業(yè)精選、易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF分別持有53.85億元和53.35億元，占比分別為49.47%和25.86%。此外，南方中證500ETF、銀河創(chuàng)新成長、華泰柏瑞滬深300ETF、中歐電子信息產(chǎn)業(yè)均持有30億元以上。

從基金公司來看，華夏、易方達(dá)、富國、嘉實(shí)、廣發(fā)、南方、華安等14家基金公司持有TMT市值超過100億元。與去年四季度相比，富國基金和華夏基金持倉市值增量均超100億元，分別達(dá)到116.92億元和101.52億元，易方達(dá)、華安、萬家、中歐、博時(shí)、廣發(fā)、海富通、招商持倉市值也增加逾50億元。

從重倉個股來看，公募基金依舊重倉配置白酒板塊，十大重倉股中白酒股占據(jù)四席，貴州茅臺繼續(xù)穩(wěn)居公募基金頭號重倉股寶座；在增持榜單中，軟件服務(wù)類金山軟件躍居一季度公募基金增持力度最大個股。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，納入統(tǒng)計(jì)的主動偏股型基金的十大重倉股為貴州茅臺、寧德時(shí)代、五糧液、瀘州老窖、騰訊控股、藥明康德、邁瑞醫(yī)療、山西汾酒、金山辦公、陽光電源，招商銀行、億緯鋰能則退出公募基金十大重倉股行列。

金山辦公、陽光電源在一季度新進(jìn)基金十大重倉股之列。一季度末持有金山軟件的主動權(quán)益基金有609只，環(huán)比增加306只，持倉市值達(dá)316.70億元；一季度末持有陽光電源的主動權(quán)益基金有501只，環(huán)比減少98只，持倉市值超305億元。