(資料圖)
穩(wěn)步走強收漲0.95%，機構：軍工板塊進入強景氣周期）
來源：金融界
18日午后，國防軍工板塊逆市走升。菲利華大漲逾10%創(chuàng)上市新高，七一二漲停封板，航新科技、中簡科技均大漲超4%。
國防軍工ETF（512810）午后穩(wěn)步走升，收漲 0.95%，強勢收復5日均線。成交額超6300萬元，換手率超12%。
作為市場預期的業(yè)績高增長行業(yè)之一，國防軍工板塊交出了一份亮眼的成績單。據(jù)統(tǒng)計，目前已披露的中報業(yè)績預告數(shù)據(jù)中僅有8家上市企業(yè)預計歸屬于母公司的凈利潤上限為虧損狀態(tài)。
在凈利潤上限為正的33家軍工企業(yè)中，4家公司凈利潤上限突破5.0億元，其中國防軍工ETF（512810）的第5大權重股振華科技預計歸屬于母公司的凈利潤上限為13.3億元，下限為11.8億元。
從業(yè)績變化情況來看，34家上市公司凈利潤較2021年同期實現(xiàn)增長，其中振華科技、長城軍工、中船防務等9家公司業(yè)績增長幅度均超100%。
中航證券分析師認為，“十四五”軍工行業(yè)面臨的狀況是，需求空前旺盛，當前供不應求，行業(yè)進入新一輪擴產周期。經過幾十年的投入，軍工行業(yè)已基本具備“內循環(huán)”的技術基礎和物質條件，未來10到15年將是武器裝備建設的收獲期和井噴期。
東北證券分析師指出，隨著十四五期間裝備放量以及軍演強度提升，軍品的消耗進一步加快，體現(xiàn)在軍工行業(yè)需求增長加速行業(yè)景氣度持續(xù)兌現(xiàn)，資本市場對軍工行業(yè)十四五期間增長的確定性進一步增強。
【最近3年超額回報26.66%，國防軍工ETF（512810）超額顯著】
目前市面上軍工類ETF合計6只，從實際收益角度看，國防軍工（512810）回報明顯突出，國防軍工（512810）自2019.6.30至2022.6.30收盤，累計漲幅84.29%，大幅超過基準指數(shù)57.63%的漲幅，累計超額回報26.66%，年均超額回報8.89%，大幅領先同類ETF！
分年度看，國防軍工（512810）每年穩(wěn)定獲得顯著超額收益，2019年至2021年，年度超額收益分別為3.58%、9.11%、11.07%；截至2022.6.30，國防軍工ETF（512810）最近1年、3年、5年超額收益分別為3.04%、26.66%、23.74%。
數(shù)據(jù)來源：華寶基金，截至2022.6.30
首屈一指的超額收益，這主要得益于國防軍工ETF（512810）規(guī)模適中，新股打新增厚收益更為明顯。根據(jù)德勤中國的報告，2021年全年，A股市場524只新股上市，首發(fā)實際募集資金總額達5466億元，數(shù)量及金額均創(chuàng)近年來新高。這是A股歷史上首次IPO融資額突破5000億元。德勤中國預計，2022年上�？苿�(chuàng)板有170至200只新股發(fā)行；210至240只新股于創(chuàng)業(yè)板發(fā)行，上海及深圳主板預計將有120至150只新股發(fā)行。
自創(chuàng)業(yè)板注冊制以及科創(chuàng)板開始以來，新股發(fā)行節(jié)奏明顯加快。后續(xù)加之北交所設立，新股全面注冊制穩(wěn)步推進，進一步推動直融時代到來。新股發(fā)行仍將維持高位，受益政策優(yōu)勢的公募基金仍會持續(xù)受益于新股配售！
以上，基于國防軍工板塊的投資，潛在回報最好的品種，建議關注國防軍工ETF，代碼512810。
風險提示：國防軍工ETF跟蹤的標的指數(shù)為中證軍工指數(shù)（399967），中證軍工指數(shù)基日為2004年12月31日，發(fā)布日期為2013年12月26日。該指數(shù)的歷史業(yè)績是根據(jù)該指數(shù)目前成份股結構模擬回測而來。其指數(shù)成份股可能會發(fā)生變化，其回測歷史業(yè)績不預示指數(shù)未來表現(xiàn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，本公司亦不對因使用本文內容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，投資需謹慎。
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